一年来,宝能用这些方法买下1/4个万科后(附资金路线图)
2016-07-18
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文/张弦 图/小美青 2016-07-19
据腾讯财经消息,7月19日万科发布了《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》,向证监会、证券投资基金业协会、深交所、证监会深圳监管局举报宝能资管计划“八宗罪”:
九个资管计划未按照一致行动人格式要求完整披露信息;
九个资管计划合同及补充协议未作为备查文件存放上市公司,披露的合同条款存在重大遗漏;
九个资管计划违反资产管理业务相关法律法规,属于违规的“通道”业务;
钜盛华涉嫌非法利用九个资管计划的账户从事证券交易;
九个资管计划涉嫌非法从事股票融资业务;
九个资管计划将表决权让渡与钜盛华缺乏合法依据,不具备让渡投票权的合法性前提;
九个资管计划涉嫌损害中小股东权益,钜盛华涉嫌利用信息优势、资金优势,借助其掌握的多个账户影响股价,钜盛华涉嫌利用九个资产管理计划拉高股价,为前海人寿输送利益;
未提示举牌导致的股票锁定风险,可能导致优先级委托人受损。
截止2016年7月14日,“宝能系”已经手持万科25%的股份了,其中资管计划持股万科9.95%。
下图中可以看到,钜盛华和前海人寿是宝能资本运作的核心。前海人寿51%的股份由钜盛华持有;而举牌万科,高杠杆资金主要由钜盛华承受。
宝能就这样一手玩资本,一手玩杠杆,买下了四分之一个万科!
7月18日,万科A股价创下复牌以来新低,击穿了宝能系旗下资管计划之一广钜2号的平仓线。
香颂资本董事长沈萌分析称:
随着万科A股价下挫,宝能系承受资金压力较大,此前已经质押了手中持有的万科A和南玻A股票,因此如果资管计划还有剩余资金,不可能不用。
沈萌说“此前”,其实也没有很远,就的是7月13日的事儿。
7月13日,“宝能系”旗下钜盛华把手中3735.73万股万科A质押给了中国银河证券股份有限公司,这也意味着钜盛华直接持有的8.39%万科A,自此已经全部用于股权质押。
一般来说,质押股权意味着公司手里缺钱花了。因为只有当公司有事儿需要用钱,手边又调不开头寸,才会想到通过质押股权去借钱。
钜盛华这方面也是老司机了。2015年10月15日-11月18日,钜盛华先后进行了15笔股权质押,把手里的万科股份质押给了鹏华资产管理(深圳)有限公司,共借了好几十个亿呢。
今日9000字举报信出炉,沉寂一段时间的万科股权之争,再度进入白热化。
来源: 腾讯财经, 万科公告, 山石观市微信公号, 中证网, 财新网
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